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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
BN En cours de production de biens | 7 498 760.00 | 10 730.00 | 7 488 030.00 | 7 498 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 818 309.00 | | 14 818 309.00 | 14 818 309.00 |
BZ Autres créances | 395 733.00 | | 395 733.00 | 395 733.00 |
CF Disponibilités | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 848 364.00 | 10 730.00 | 22 837 634.00 | 22 848 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 878 326.00 | 10 730.00 | 22 867 596.00 | 22 878 326.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 414.00 | -238 153.00 | | 440 414.00 |
DL TOTAL (I) | 442 066.00 | -236 503.00 | | 442 066.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 161.00 | 2 021 968.00 | | 2 369 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 378.00 | 2 289 812.00 | | 1 660 378.00 |
EA Autres dettes | 893 270.00 | 8 580 923.00 | | 893 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 422 720.00 | 7 247 365.00 | | 17 422 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 345 530.00 | 20 140 068.00 | | 22 345 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 867 596.00 | 19 903 565.00 | | 22 867 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 743 198.00 | | 13 743 198.00 | 13 743 198.00 |
FG Production vendue services | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 806 429.00 | | 13 806 429.00 | 13 806 429.00 |
FM Production stockée | | | 3 548 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 572 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 694 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 021 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572 663.00 | 5 289 873.00 | | 17 572 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 132 249.00 | 5 528 028.00 | | 17 132 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 414.00 | -238 155.00 | | 440 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450.00 | | 24 511.00 | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 29 961.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 29 961.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 24 511.00 | 9 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 210 035.00 | 6 930.00 | 206 235.00 | 210 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 035.00 | 6 930.00 | 206 235.00 | 210 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 035.00 | 86 930.00 | 206 235.00 | 210 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 930.00 | 206 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 161.00 | 2 369 161.00 | | 2 369 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 422 720.00 | 17 422 720.00 | | 17 422 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
UX Autres créances clients | 14 818 309.00 | 14 818 309.00 | | 14 818 309.00 |
VB T. V. A. | 361 189.00 | 361 189.00 | | 361 189.00 |
VC Groupe et associés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VI Groupe et associés | 892 744.00 | 892 744.00 | | 892 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 243 054.00 | 15 243 054.00 | | 15 243 054.00 |
VW T.V.A. | 1 587 310.00 | 1 587 310.00 | | 1 587 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 345 530.00 | 22 345 530.00 | | 22 345 530.00 |