| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 3 950 355.00 | 210 035.00 | 3 740 320.00 | 3 950 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 350 254.00 | | 14 350 254.00 | 14 350 254.00 |
BZ Autres créances | 1 702 774.00 | | 1 702 774.00 | 1 702 774.00 |
CF Disponibilités | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 104 152.00 | 210 035.00 | 19 894 116.00 | 20 104 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 113 602.00 | 210 035.00 | 19 903 566.00 | 20 113 602.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 154.00 | 110 383.00 | | -238 154.00 |
DL TOTAL (I) | -236 503.00 | 112 033.00 | | -236 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 968.00 | 3 215 511.00 | | 2 021 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 813.00 | 1 659 041.00 | | 2 289 813.00 |
EA Autres dettes | 8 580 923.00 | 1 408 441.00 | | 8 580 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 247 366.00 | 8 689 867.00 | | 7 247 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 140 070.00 | 14 972 860.00 | | 20 140 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 566.00 | 15 084 893.00 | | 19 903 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 721 920.00 | | 4 721 920.00 | 4 721 920.00 |
FG Production vendue services | 227 350.00 | | 227 350.00 | 227 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 270.00 | | 4 949 270.00 | 4 949 270.00 |
FM Production stockée | | | 235 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 875.00 | 7 636 276.00 | | 5 289 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 029.00 | 7 525 892.00 | | 5 528 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 154.00 | 110 383.00 | | -238 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | 4 500.00 | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | 4 500.00 | | 4 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 308.00 | 76 080.00 | 104 352.00 | 238 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 308.00 | 76 080.00 | 104 352.00 | 238 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 308.00 | 76 080.00 | 104 352.00 | 238 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 080.00 | 104 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 968.00 | 2 021 968.00 | | 2 021 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423 840.00 | 6 423 840.00 | | 6 423 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 247 366.00 | 7 247 366.00 | | 7 247 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 350 254.00 | 14 350 254.00 | | 14 350 254.00 |
VB T. V. A. | 1 531 964.00 | 1 531 964.00 | | 1 531 964.00 |
VC Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 083.00 | 2 157 083.00 | | 2 157 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 061 528.00 | 16 061 528.00 | | 16 061 528.00 |
VW T.V.A. | 2 246 480.00 | 2 246 480.00 | | 2 246 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 070.00 | 20 140 070.00 | | 20 140 070.00 |