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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -11 778.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 388.00 | -40 256.00 | | 25 388.00 |
DL TOTAL (I) | 27 039.00 | -50 383.00 | | 27 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 20 129.00 | | 10 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 7.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | 37 593.00 | 148 584.00 | | 37 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 675.00 | 168 719.00 | | 48 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 714.00 | 118 336.00 | | 75 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 460.00 | 11 460.00 | | -11 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 460.00 | -11 460.00 | | 11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 756.00 | 6 652.00 | | 159 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 369.00 | 46 908.00 | | 134 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 388.00 | -40 256.00 | | 25 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 448.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 448.00 | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
UG ‐ Financières | | | 126 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 460.00 | 11 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |