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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BN En cours de production de biens | 3 714 602.00 | 238 308.00 | 3 476 295.00 | 3 714 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 745 499.00 | | 10 745 499.00 | 10 745 499.00 |
BZ Autres créances | 680 841.00 | | 680 841.00 | 680 841.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 318 251.00 | 238 308.00 | 15 079 943.00 | 15 318 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 323 201.00 | 238 308.00 | 15 084 893.00 | 15 323 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 383.00 | 25 388.00 | | 110 383.00 |
DL TOTAL (I) | 112 033.00 | 27 039.00 | | 112 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 511.00 | 10 275.00 | | 3 215 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 041.00 | 807.00 | | 1 659 041.00 |
EA Autres dettes | 1 408 441.00 | 37 593.00 | | 1 408 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 689 867.00 | | | 8 689 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 972 860.00 | 48 675.00 | | 14 972 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 084 893.00 | 75 714.00 | | 15 084 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 389 788.00 | | 3 389 788.00 | 3 389 788.00 |
FG Production vendue services | 531 177.00 | | 531 177.00 | 531 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 965.00 | | 3 920 965.00 | 3 920 965.00 |
FM Production stockée | | | 3 714 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 308.00 | |
GE Autres charges | | | 17 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -11 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 276.00 | 159 756.00 | | 7 636 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 892.00 | 134 369.00 | | 7 525 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 383.00 | 25 388.00 | | 110 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -99.00 | 198.00 | 4 950.00 | -99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -99.00 | 198.00 | 4 950.00 | -99.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 238 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 511.00 | 3 215 511.00 | | 3 215 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 689 867.00 | 8 689 867.00 | | 8 689 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 745 499.00 | 10 745 499.00 | | 10 745 499.00 |
VB T. V. A. | 466 259.00 | 466 259.00 | | 466 259.00 |
VC Groupe et associés | 176 834.00 | 176 834.00 | | 176 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 441.00 | 1 408 441.00 | | 1 408 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430 340.00 | 11 430 340.00 | | 11 430 340.00 |
VW T.V.A. | 1 609 041.00 | 1 609 041.00 | | 1 609 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 972 860.00 | 14 972 860.00 | | 14 972 860.00 |