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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | 50 973.00 | 8 527.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 5 451.00 | 401.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 950.00 | 47 610.00 | 13 341.00 | 60 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 300.00 | 104 033.00 | 47 267.00 | 151 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 834.00 | 22 458.00 | 204 375.00 | 226 834.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 425 848.00 | | 425 848.00 | 425 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 595.00 | 22 458.00 | 928 137.00 | 950 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 895.00 | 126 491.00 | 975 404.00 | 1 101 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 833.00 | 493 718.00 | | 554 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 623.00 | 61 115.00 | | 76 623.00 |
DL TOTAL (I) | 640 255.00 | 563 633.00 | | 640 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 557.00 | 29 977.00 | | 19 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 356.00 | 116 946.00 | | 132 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | 17 905.00 | | 23 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 142.00 | 149 829.00 | | 155 142.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 5 323.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 149.00 | 319 980.00 | | 335 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 404.00 | 883 613.00 | | 975 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 587.00 | 300 491.00 | | 326 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 650.00 | | 1 148 650.00 | 1 148 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 650.00 | | 1 148 650.00 | 1 148 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 958.00 | 9 224.00 | | 12 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 074.00 | 55 459.00 | | 50 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 458.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 6 667.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 7 125.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 1 527.00 | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 1 141.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 2 668.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 4 457.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | 11 604.00 | | 18 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 813.00 | 1 139 843.00 | | 1 167 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 190.00 | 1 078 728.00 | | 1 091 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 623.00 | 61 115.00 | | 76 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 003.00 | 32 555.00 | | 61 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 156.00 | | 1 470.00 | 155 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 151 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 66 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 658.00 | | 1 470.00 | 70 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 521.00 | 11 639.00 | 5 128.00 | 97 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 015.00 | 4 958.00 | | 46 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 507.00 | 6 681.00 | 5 128.00 | 51 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 907.00 | 2 552.00 | | 19 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 907.00 | 2 552.00 | | 19 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 907.00 | 2 552.00 | | 19 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 203 370.00 | | | 203 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 489.00 | 10 927.00 | 8 562.00 | 19 489.00 |
VI Groupe et associés | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VP Divers | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 241.00 | 246 780.00 | 24 461.00 | 271 241.00 |
VW T.V.A. | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 149.00 | 326 587.00 | 8 562.00 | 335 149.00 |