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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 5 885.00 | 607.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 683.00 | 57 376.00 | 13 308.00 | 70 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 495.00 | 122 761.00 | 39 733.00 | 162 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 013.00 | 16 946.00 | 361 067.00 | 378 013.00 |
BZ Autres créances | 121 348.00 | | 121 348.00 | 121 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 1 960.00 | 248 040.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 334 621.00 | | 334 621.00 | 334 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 743.00 | 18 906.00 | 1 075 838.00 | 1 094 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 238.00 | 141 667.00 | 1 115 571.00 | 1 257 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 054.00 | 587 195.00 | | 681 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 691.00 | 143 859.00 | | 122 691.00 |
DL TOTAL (I) | 812 545.00 | 739 854.00 | | 812 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 76 532.00 | | 69 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 970.00 | 221 405.00 | | 231 970.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 059.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 027.00 | 299 027.00 | | 303 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 571.00 | 1 038 881.00 | | 1 115 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 666.00 | | 1 558 666.00 | 1 558 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 666.00 | | 1 558 666.00 | 1 558 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 961.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 3 833.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 4 794.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 1 295.00 | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 4 616.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 5 911.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -1 117.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 069.00 | 54 098.00 | | 41 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 432.00 | 1 497 055.00 | | 1 577 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 742.00 | 1 353 196.00 | | 1 454 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 691.00 | 143 859.00 | | 122 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 387.00 | 60 393.00 | | 59 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 225.00 | | 11 415.00 | 156 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 162 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 77 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 239.00 | | 11 082.00 | 71 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 486.00 | | 333.00 | 25 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 031.00 | 4 397.00 | 3 666.00 | 122 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 531.00 | 4 397.00 | 3 666.00 | 62 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 946.00 | 1 960.00 | | 16 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 946.00 | 1 960.00 | | 16 946.00 |
UG ‐ Financières | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 352 324.00 | 352 324.00 | | 352 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 121.00 | 506 590.00 | 1 531.00 | 508 121.00 |
VW T.V.A. | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 027.00 | 303 027.00 | | 303 027.00 |