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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | 55 931.00 | 3 569.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 5 551.00 | 301.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 041.00 | 49 142.00 | 8 899.00 | 58 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 591.00 | 110 624.00 | 37 967.00 | 148 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 237.00 | 16 946.00 | 236 291.00 | 253 237.00 |
BZ Autres créances | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 313.00 | 249 687.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 474 679.00 | | 474 679.00 | 474 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 033.00 | 17 259.00 | 991 775.00 | 1 009 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 624.00 | 127 883.00 | 1 029 742.00 | 1 157 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 455.00 | 554 833.00 | | 631 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 835.00 | 76 623.00 | | 89 835.00 |
DL TOTAL (I) | 730 090.00 | 640 255.00 | | 730 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 604.00 | 19 557.00 | | 8 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 480.00 | 132 356.00 | | 112 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 23 908.00 | | 18 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 714.00 | 155 142.00 | | 158 714.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 4 185.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 651.00 | 335 149.00 | | 299 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 742.00 | 975 404.00 | | 1 029 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 651.00 | 326 587.00 | | 299 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 300.00 | | 1 033.00 | 151 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 148 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 63 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 802.00 | | 833.00 | 66 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 998.00 | | 200.00 | 24 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 033.00 | 9 682.00 | 3 091.00 | 104 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 973.00 | 4 958.00 | | 50 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 060.00 | 4 724.00 | 3 091.00 | 53 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 458.00 | 3 468.00 | 8 980.00 | 22 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 458.00 | 3 781.00 | 8 980.00 | 22 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 458.00 | 3 781.00 | 8 980.00 | 22 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 231 759.00 | 231 759.00 | | 231 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VI Groupe et associés | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 096.00 | 278 898.00 | 1 198.00 | 280 096.00 |
VW T.V.A. | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 651.00 | 299 651.00 | | 299 651.00 |