| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 5 752.00 | 100.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 386.00 | 56 779.00 | 8 608.00 | 65 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 225.00 | 122 031.00 | 34 194.00 | 156 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 568.00 | 16 946.00 | 317 622.00 | 334 568.00 |
BZ Autres créances | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 302 138.00 | | 302 138.00 | 302 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 633.00 | 16 946.00 | 1 004 687.00 | 1 021 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 857.00 | 138 977.00 | 1 038 881.00 | 1 177 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 195.00 | 721 290.00 | | 587 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 859.00 | 165 905.00 | | 143 859.00 |
DL TOTAL (I) | 739 854.00 | 895 995.00 | | 739 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 30 849.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 122 123.00 | | 76 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 405.00 | 223 668.00 | | 221 405.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 5 703.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 027.00 | 382 343.00 | | 299 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 881.00 | 1 278 338.00 | | 1 038 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 027.00 | 382 343.00 | | 299 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 636.00 | | 1 472 636.00 | 1 472 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 636.00 | | 1 472 636.00 | 1 472 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 692.00 | 10 573.00 | | 15 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 402.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 1 351.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 1 351.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 2 479.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 2 479.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -1 128.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 098.00 | 64 077.00 | | 54 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 055.00 | 1 288 518.00 | | 1 497 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 196.00 | 1 122 613.00 | | 1 353 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 859.00 | 165 905.00 | | 143 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 393.00 | 54 765.00 | | 60 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 802.00 | | 9 281.00 | 151 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 156 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 71 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 104.00 | | 8 993.00 | 67 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | 288.00 | 25 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 496.00 | 3 778.00 | 243.00 | 118 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 996.00 | 3 778.00 | 243.00 | 58 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 718.00 | | 2 772.00 | 19 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 718.00 | | 2 772.00 | 19 718.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 308 879.00 | 308 879.00 | | 308 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VC Groupe et associés | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 672.00 | 466 672.00 | | 466 672.00 |
VW T.V.A. | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 027.00 | 299 027.00 | | 299 027.00 |