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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 5 652.00 | 201.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 252.00 | 53 344.00 | 7 908.00 | 61 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 802.00 | 118 496.00 | 33 306.00 | 151 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 235.00 | 16 946.00 | 279 290.00 | 296 235.00 |
BZ Autres créances | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 2 772.00 | 247 228.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 663 932.00 | | 663 932.00 | 663 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 749.00 | 19 718.00 | 1 245 031.00 | 1 264 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 551.00 | 138 214.00 | 1 278 338.00 | 1 416 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 721 290.00 | 631 455.00 | | 721 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 905.00 | 89 835.00 | | 165 905.00 |
DL TOTAL (I) | 895 995.00 | 730 090.00 | | 895 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849.00 | 112 480.00 | | 30 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 123.00 | 18 523.00 | | 122 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 668.00 | 158 714.00 | | 223 668.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 1 330.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 343.00 | 299 651.00 | | 382 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 338.00 | 1 029 742.00 | | 1 278 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 343.00 | 299 651.00 | | 382 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 781.00 | | 1 275 781.00 | 1 275 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 781.00 | | 1 275 781.00 | 1 275 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 386.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 386.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 978.00 | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 1 628.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -1 242.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 077.00 | 29 430.00 | | 64 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 518.00 | 1 220 953.00 | | 1 288 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 613.00 | 1 131 118.00 | | 1 122 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 905.00 | 89 835.00 | | 165 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 765.00 | 51 720.00 | | 54 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 591.00 | | 3 211.00 | 148 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 893.00 | | 3 211.00 | 63 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 624.00 | 7 872.00 | | 110 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 931.00 | 3 569.00 | | 55 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 693.00 | 4 303.00 | | 54 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313.00 | 2 772.00 | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 259.00 | 2 772.00 | 313.00 | 17 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 259.00 | 2 772.00 | 313.00 | 17 259.00 |
UG ‐ Financières | | 2 772.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 274 758.00 | 274 758.00 | | 274 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VC Groupe et associés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VI Groupe et associés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 982.00 | 324 307.00 | 22 675.00 | 346 982.00 |
VW T.V.A. | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 343.00 | 382 343.00 | | 382 343.00 |