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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AN Terrains | 83 830.00 | 12 165.00 | 71 665.00 | 83 830.00 |
AP Constructions | 234 730.00 | 89 552.00 | 145 178.00 | 234 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 047.00 | 103 412.00 | 584 635.00 | 688 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 462.00 | | 148 462.00 | 148 462.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
CF Disponibilités | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 082.00 | | 485 082.00 | 485 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 129.00 | 103 412.00 | 1 069 717.00 | 1 173 129.00 |
CU Autres participations | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 704 103.00 | 700 660.00 | | 704 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 133.00 | 63 504.00 | | 135 133.00 |
DL TOTAL (I) | 885 436.00 | 810 363.00 | | 885 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 739.00 | 82 823.00 | | 63 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 350.00 | 24 910.00 | | 24 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 1 838.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 535.00 | 105 675.00 | | 91 535.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 3 751.00 | | 1 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | 1 010.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 281.00 | 220 007.00 | | 184 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 717.00 | 1 030 370.00 | | 1 069 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 501.00 | | 2 972.00 | 692 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 427.00 | 367 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 688 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 588.00 | | 2 972.00 | 315 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 219.00 | | | 375 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 313.00 | 9 098.00 | | 94 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 618.00 | 9 098.00 | | 92 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
UX Autres créances clients | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 739.00 | 19 956.00 | 43 782.00 | 63 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 817.00 | 192 303.00 | 53 514.00 | 245 817.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 281.00 | 116 149.00 | 68 132.00 | 184 281.00 |