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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AN Terrains | 83 830.00 | 13 432.00 | 70 398.00 | 83 830.00 |
AP Constructions | 234 730.00 | 116 147.00 | 118 583.00 | 234 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 944.00 | 131 274.00 | 532 671.00 | 663 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 080.00 | | 270 080.00 | 270 080.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 132 562.00 | | 132 562.00 | 132 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 553.00 | | 479 553.00 | 479 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 498.00 | 131 274.00 | 1 012 224.00 | 1 143 498.00 |
CU Autres participations | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 777 898.00 | 738 407.00 | | 777 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 350.00 | 39 491.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 848 448.00 | 824 098.00 | | 848 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 394.00 | 23 633.00 | | 7 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 439.00 | 45 760.00 | | 42 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 2 169.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 704.00 | 89 679.00 | | 75 704.00 |
EA Autres dettes | 31 804.00 | 6 141.00 | | 31 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | 618.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 776.00 | 168 001.00 | | 163 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 224.00 | 992 099.00 | | 1 012 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 787.00 | | 594 787.00 | 594 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 787.00 | | 594 787.00 | 594 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | 8 771.00 | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 896.00 | 759 113.00 | | 632 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 545.00 | 719 622.00 | | 608 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 350.00 | 39 491.00 | | 24 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 285.00 | | | 672 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 340.00 | 343 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 340.00 | 663 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 560.00 | | | 318 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 030.00 | | | 352 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 986.00 | 9 287.00 | | 121 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 291.00 | 9 287.00 | | 120 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
UX Autres créances clients | 270 080.00 | 270 080.00 | | 270 080.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
VI Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 485.00 | 321 074.00 | 29 412.00 | 350 485.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 776.00 | 132 032.00 | 31 744.00 | 163 776.00 |