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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AN Terrains | 83 830.00 | 12 587.00 | 71 243.00 | 83 830.00 |
AP Constructions | 234 730.00 | 98 417.00 | 136 313.00 | 234 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 315.00 | 112 699.00 | 567 616.00 | 680 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 792.00 | | 225 792.00 | 225 792.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 402.00 | | 417 402.00 | 417 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 716.00 | 112 699.00 | 985 017.00 | 1 097 716.00 |
CU Autres participations | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 719 116.00 | 704 103.00 | | 719 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 291.00 | 135 133.00 | | 49 291.00 |
DL TOTAL (I) | 814 607.00 | 885 436.00 | | 814 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 062.00 | 63 739.00 | | 44 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 760.00 | 24 350.00 | | 24 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 053.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 843.00 | 91 535.00 | | 98 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753.00 | 882.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 410.00 | 184 281.00 | | 170 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 017.00 | 1 069 717.00 | | 985 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 884.00 | | 681 884.00 | 681 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 884.00 | | 681 884.00 | 681 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 2 258.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 609.00 | 829 422.00 | | 754 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 318.00 | 694 289.00 | | 705 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 291.00 | 135 133.00 | | 49 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 047.00 | | | 688 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 732.00 | 360 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 680 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 560.00 | | | 318 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 792.00 | | | 367 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 412.00 | 9 287.00 | | 103 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 717.00 | 9 287.00 | | 101 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
UX Autres créances clients | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 062.00 | 20 863.00 | 23 199.00 | 44 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 676.00 | 179 894.00 | 45 782.00 | 225 676.00 |
VW T.V.A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 410.00 | 122 452.00 | 47 959.00 | 170 410.00 |