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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AN Terrains | 83 830.00 | 13 855.00 | 69 975.00 | 83 830.00 |
AP Constructions | 234 730.00 | 125 011.00 | 109 718.00 | 234 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 282.00 | 140 561.00 | 514 721.00 | 655 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 472.00 | | 231 472.00 | 231 472.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 192 856.00 | | 192 856.00 | 192 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 360.00 | | 484 360.00 | 484 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 642.00 | 140 561.00 | 999 081.00 | 1 139 642.00 |
CU Autres participations | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 802 248.00 | 777 898.00 | | 802 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 913.00 | 24 350.00 | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 859 361.00 | 848 448.00 | | 859 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 7 394.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710.00 | 42 439.00 | | 41 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 5 952.00 | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 398.00 | 75 704.00 | | 91 398.00 |
EA Autres dettes | | 31 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | 482.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 720.00 | 163 776.00 | | 139 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 081.00 | 1 012 224.00 | | 999 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 762.00 | | 630 762.00 | 630 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 762.00 | | 630 762.00 | 630 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 680.00 | | | -14 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | -3 262.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 410.00 | 632 896.00 | | 651 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 497.00 | 608 545.00 | | 640 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 913.00 | 24 350.00 | | 10 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 944.00 | | | 663 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 662.00 | 335 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 662.00 | 655 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 560.00 | | | 318 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 690.00 | | | 343 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 274.00 | 9 287.00 | | 131 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 579.00 | 9 287.00 | | 129 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 231 472.00 | 231 472.00 | | 231 472.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 335.00 | 265 585.00 | 20 750.00 | 286 335.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 720.00 | 115 218.00 | 24 502.00 | 139 720.00 |