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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AN Terrains | 83 830.00 | 13 010.00 | 70 820.00 | 83 830.00 |
AP Constructions | 234 730.00 | 107 282.00 | 127 448.00 | 234 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 285.00 | 121 986.00 | 550 298.00 | 672 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 445.00 | | 223 445.00 | 223 445.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 792.00 | | 165 792.00 | 165 792.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 801.00 | | 441 801.00 | 441 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 085.00 | 121 986.00 | 992 099.00 | 1 114 085.00 |
CU Autres participations | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 738 407.00 | 719 116.00 | | 738 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 491.00 | 49 291.00 | | 39 491.00 |
DL TOTAL (I) | 824 098.00 | 814 607.00 | | 824 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 633.00 | 44 062.00 | | 23 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760.00 | 24 760.00 | | 45 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 1 992.00 | | 2 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 679.00 | 98 843.00 | | 89 679.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | 753.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 001.00 | 170 410.00 | | 168 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 099.00 | 985 017.00 | | 992 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 116.00 | | 719 116.00 | 719 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 116.00 | | 719 116.00 | 719 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 47.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 47.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 47.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 1 046.00 | | 8 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 113.00 | 754 609.00 | | 759 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 622.00 | 705 318.00 | | 719 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 491.00 | 49 291.00 | | 39 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 315.00 | | | 680 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 030.00 | 352 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 030.00 | 672 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 560.00 | | | 318 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 060.00 | | | 360 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 699.00 | 9 287.00 | | 112 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 004.00 | 9 287.00 | | 111 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
UX Autres créances clients | 223 445.00 | 223 445.00 | | 223 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 633.00 | 21 814.00 | 1 819.00 | 23 633.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 654.00 | 271 902.00 | 37 752.00 | 309 654.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 001.00 | 141 421.00 | 26 579.00 | 168 001.00 |