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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 322.00 | 229 466.00 | 8 856.00 | 238 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 849.00 | 229 974.00 | 30 875.00 | 260 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BZ Autres créances | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CF Disponibilités | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 486.00 | 229 974.00 | 116 512.00 | 346 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 955.00 | -187 754.00 | | -175 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | 11 798.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | -141 298.00 | -167 955.00 | | -141 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 214.00 | 122 477.00 | | 129 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 101 428.00 | | 72 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 63 756.00 | | 50 875.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 991.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 810.00 | 288 653.00 | | 257 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 511.00 | 120 697.00 | | 116 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 810.00 | 288 653.00 | | 257 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 581 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 47 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 398.00 | 1 666 305.00 | | 1 609 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 740.00 | 1 654 507.00 | | 1 582 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 657.00 | 11 798.00 | | 26 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 128.00 | | 720.00 | 260 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 323.00 | | 506.00 | 238 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 804.00 | | 214.00 | 21 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
UX Autres créances clients | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 129 214.00 | 129 214.00 | | 129 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 626.00 | 56 443.00 | 22 182.00 | 78 626.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 810.00 | 257 810.00 | | 257 810.00 |