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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 669.00 | 907.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 929.00 | 237 877.00 | 1 052.00 | 238 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 184.00 | 238 546.00 | 25 637.00 | 264 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BZ Autres créances | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CF Disponibilités | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 318.00 | | 152 318.00 | 152 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 503.00 | 238 546.00 | 177 956.00 | 416 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 307.00 | -200 500.00 | | -230 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 285.00 | -29 806.00 | | 87 285.00 |
DL TOTAL (I) | -135 021.00 | -222 307.00 | | -135 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 344.00 | 193 201.00 | | 158 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | 3 953.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 546.00 | 106 332.00 | | 83 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | 38 237.00 | | 50 823.00 |
EA Autres dettes | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 978.00 | 341 725.00 | | 312 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 956.00 | 119 417.00 | | 177 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 344.00 | | | 158 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 131.00 | | 1 329 131.00 | 1 329 131.00 |
FG Production vendue services | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 084.00 | | 1 366 084.00 | 1 366 084.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 33 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 250.00 | 1 533 726.00 | | 1 366 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 965.00 | 1 563 533.00 | | 1 278 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 285.00 | -29 806.00 | | 87 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 232.00 | | 1 952.00 | 262 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 436.00 | | 1 068.00 | 239 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 795.00 | | 883.00 | 22 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 944.00 | 2 601.00 | | 235 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 944.00 | 2 601.00 | | 235 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 158 344.00 | 158 344.00 | | 158 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 247.00 | 309 247.00 | | 309 247.00 |