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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 929.00 | 235 437.00 | 3 492.00 | 238 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 232.00 | 235 944.00 | 26 287.00 | 262 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BZ Autres créances | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CF Disponibilités | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 362.00 | 235 944.00 | 119 417.00 | 355 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 500.00 | -149 298.00 | | -200 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 806.00 | -51 202.00 | | -29 806.00 |
DL TOTAL (I) | -222 307.00 | -192 500.00 | | -222 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 201.00 | 226 340.00 | | 193 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 72 425.00 | | 106 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 36 838.00 | | 38 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 725.00 | 339 558.00 | | 341 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 417.00 | 147 057.00 | | 119 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 102.00 | | 1 509 102.00 | 1 509 102.00 |
FG Production vendue services | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 552.00 | | 1 533 552.00 | 1 533 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 46 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 726.00 | 1 443 583.00 | | 1 533 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 533.00 | 1 494 785.00 | | 1 563 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 806.00 | -51 202.00 | | -29 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 750.00 | | 481.00 | 261 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 436.00 | | | 239 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 313.00 | | 481.00 | 22 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 929.00 | 3 015.00 | | 232 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 929.00 | 3 015.00 | | 232 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UX Autres créances clients | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 193 201.00 | 193 201.00 | | 193 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 771.00 | 337 771.00 | | 337 771.00 |