| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 883.00 | 693.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 929.00 | 238 751.00 | 178.00 | 238 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 532.00 | 239 634.00 | 24 897.00 | 264 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 931.00 | 239 634.00 | 131 296.00 | 370 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 021.00 | -230 307.00 | | -143 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 750.00 | 87 285.00 | | 20 750.00 |
DL TOTAL (I) | -114 271.00 | -135 021.00 | | -114 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 587.00 | 158 344.00 | | 103 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 361.00 | 83 546.00 | | 93 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 618.00 | 50 823.00 | | 48 618.00 |
EA Autres dettes | | 16 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 567.00 | 312 978.00 | | 245 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 296.00 | 177 956.00 | | 131 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 398.00 | | 1 551 398.00 | 1 551 398.00 |
FG Production vendue services | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 135.00 | | 1 566 135.00 | 1 566 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 44 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 633.00 | 1 366 250.00 | | 1 569 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 882.00 | 1 278 965.00 | | 1 548 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 750.00 | 87 285.00 | | 20 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 184.00 | | 348.00 | 264 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 505.00 | | | 240 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | | 348.00 | 23 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 546.00 | 1 088.00 | | 238 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 546.00 | 1 088.00 | | 238 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
UX Autres créances clients | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 567.00 | 245 567.00 | | 245 567.00 |