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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 929.00 | 232 422.00 | 6 507.00 | 238 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 750.00 | 232 929.00 | 28 820.00 | 261 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BZ Autres créances | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CF Disponibilités | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 987.00 | 232 929.00 | 147 057.00 | 379 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 298.00 | -175 955.00 | | -149 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 202.00 | 26 657.00 | | -51 202.00 |
DL TOTAL (I) | -192 500.00 | -141 298.00 | | -192 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 340.00 | 129 214.00 | | 226 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 241.00 | | 72 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | 50 875.00 | | 36 838.00 |
EA Autres dettes | | 5 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 558.00 | 257 810.00 | | 339 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 057.00 | 116 512.00 | | 147 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 604.00 | 257 810.00 | | 335 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 424 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 43 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 583.00 | 1 609 398.00 | | 1 443 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 785.00 | 1 582 740.00 | | 1 494 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 202.00 | 26 657.00 | | -51 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 849.00 | | 22 920.00 | 260 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 019.00 | 22 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 019.00 | 261 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 830.00 | | 606.00 | 238 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 313.00 | 22 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 974.00 | 2 955.00 | | 229 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 974.00 | 2 955.00 | | 229 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
UX Autres créances clients | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 226 340.00 | 226 340.00 | | 226 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 011.00 | 58 348.00 | 22 662.00 | 81 011.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 604.00 | 335 604.00 | | 335 604.00 |