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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 1 168.00 | 17 521.00 | 18 690.00 |
040 Immobilisations financières | 936 916.00 | | 936 916.00 | 936 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 606.00 | 1 168.00 | 954 438.00 | 955 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 443.00 | | 131 443.00 | 131 443.00 |
072 Créances – Autres | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
110 Total général Actif | 1 127 879.00 | 1 168.00 | 1 126 711.00 | 1 127 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 591 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 093 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 126 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 246 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 595.00 | | | 232 595.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 972.00 | | | 232 972.00 |
242 Autres charges externes. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
252 Charges sociales | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
280 Produits financiers | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 487.00 | | | 955 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |