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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 289.00 | 19 234.00 | 20 055.00 | 39 289.00 |
040 Immobilisations financières | 985 233.00 | | 985 233.00 | 985 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 522.00 | 19 234.00 | 1 005 288.00 | 1 024 522.00 |
072 Créances – Autres | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 920.00 | | 440 920.00 | 440 920.00 |
110 Total général Actif | 1 465 442.00 | 19 234.00 | 1 446 208.00 | 1 465 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 743 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 215 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 599.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 234 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 133.00 | | | 305 133.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
242 Autres charges externes. | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
252 Charges sociales | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 245.00 | | | 334 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 127.00 | | | -26 127.00 |
280 Produits financiers | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 869 024.00 | | | 869 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291 198.00 | | | 291 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |