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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 599.00 | 9 198.00 | 11 401.00 | 20 599.00 |
040 Immobilisations financières | 985 382.00 | | 985 382.00 | 985 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 005 981.00 | 9 198.00 | 996 783.00 | 1 005 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
072 Créances – Autres | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 422.00 | | 591 422.00 | 591 422.00 |
110 Total général Actif | 1 597 403.00 | 9 198.00 | 1 588 205.00 | 1 597 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 746 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 177 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 588 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 770.00 | | | 321 770.00 |
230 Autres produits | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 905.00 | | | 324 905.00 |
242 Autres charges externes. | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 988.00 | | | 177 988.00 |
252 Charges sociales | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 989.00 | | | 328 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
280 Produits financiers | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 861.00 | | | 3 861.00 |