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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 599.00 | 14 348.00 | 6 251.00 | 20 599.00 |
040 Immobilisations financières | 935 233.00 | | 935 233.00 | 935 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 832.00 | 14 348.00 | 941 484.00 | 955 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
072 Créances – Autres | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 725.00 | | 454 725.00 | 454 725.00 |
110 Total général Actif | 1 410 557.00 | 14 348.00 | 1 396 210.00 | 1 410 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 978 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 396 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 149.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 415.00 | | | 327 415.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 890.00 | | | 329 890.00 |
242 Autres charges externes. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 947.00 | | | 190 947.00 |
252 Charges sociales | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 151.00 | | | 356 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 261.00 | | | -26 261.00 |
280 Produits financiers | 552 893.00 | | | 552 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540 843.00 | | | 540 843.00 |