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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 10 513.00 | 8 177.00 | 18 690.00 |
040 Immobilisations financières | 831 644.00 | | 831 644.00 | 831 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 334.00 | 10 513.00 | 839 821.00 | 850 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
072 Créances – Autres | 357 990.00 | | 357 990.00 | 357 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 192.00 | | 538 192.00 | 538 192.00 |
110 Total général Actif | 1 388 527.00 | 10 513.00 | 1 378 014.00 | 1 388 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 704 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 168 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 378 014.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 346 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 297.00 | | | 267 297.00 |
230 Autres produits | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 635.00 | | | 272 635.00 |
242 Autres charges externes. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 512.00 | | | 183 512.00 |
252 Charges sociales | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 885.00 | | | 281 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 250.00 | | | -9 250.00 |
280 Produits financiers | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 040.00 | | | 923 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 546.00 | | | 546.00 |