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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 722.00 | 141.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 143.00 | 22 275.00 | 25 868.00 | 48 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 941.00 | 25 932.00 | 26 009.00 | 51 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 048.00 | 13 447.00 | 255 601.00 | 269 048.00 |
BZ Autres créances | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CF Disponibilités | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 355.00 | 13 447.00 | 360 909.00 | 374 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 296.00 | 39 379.00 | 386 918.00 | 426 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 649.00 | 138 023.00 | | 144 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 931.00 | 6 626.00 | | 30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 197 580.00 | 166 649.00 | | 197 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 694.00 | 922.00 | | 11 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | 10 725.00 | | 10 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 36 060.00 | | 66 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 769.00 | 49 297.00 | | 80 769.00 |
EA Autres dettes | 19 314.00 | 2.00 | | 19 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 337.00 | 109 156.00 | | 189 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 918.00 | 275 805.00 | | 386 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 337.00 | 109 156.00 | | 189 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 041.00 | | 14 900.00 | 37 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | | 14 900.00 | 35 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 591.00 | 7 341.00 | | 18 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 7 341.00 | | 16 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 004.00 | 307 004.00 | | 307 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UX Autres créances clients | 258 640.00 | | | 258 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VB T. V. A. | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VI Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VP Divers | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 004.00 | 307 004.00 | | 307 004.00 |
VW T.V.A. | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |