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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 1 873.00 | 1 220.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 769.00 | 37 660.00 | 20 108.00 | 57 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 797.00 | 41 468.00 | 21 328.00 | 62 797.00 |
BN En cours de production de biens | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 377.00 | 1 040.00 | 213 336.00 | 214 377.00 |
BZ Autres créances | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CF Disponibilités | 147 242.00 | | 147 242.00 | 147 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 230.00 | 1 040.00 | 417 190.00 | 418 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 027.00 | 42 509.00 | 438 518.00 | 481 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 809.00 | 175 580.00 | | 208 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | 33 229.00 | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 239 129.00 | 230 809.00 | | 239 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | 7 048.00 | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 7 401.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 180.00 | 63 389.00 | | 82 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 973.00 | 52 999.00 | | 37 973.00 |
EA Autres dettes | 72 636.00 | 6 376.00 | | 72 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 389.00 | 137 215.00 | | 199 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 518.00 | 368 024.00 | | 438 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 128.00 | | 8 669.00 | 54 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 193.00 | | 8 669.00 | 52 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 873.00 | 6 595.00 | | 34 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 936.00 | 6 595.00 | | 32 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 150.00 | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 150.00 | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 150.00 | | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
UX Autres créances clients | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 389.00 | 199 389.00 | | 199 389.00 |