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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 330.00 | 31 075.00 | 19 255.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 128.00 | 34 873.00 | 19 255.00 | 54 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 872.00 | 890.00 | 163 982.00 | 164 872.00 |
BZ Autres créances | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CF Disponibilités | 156 649.00 | | 156 649.00 | 156 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 660.00 | 890.00 | 348 769.00 | 349 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 788.00 | 35 763.00 | 368 024.00 | 403 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 580.00 | 144 649.00 | | 175 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | 30 931.00 | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 230 809.00 | 197 580.00 | | 230 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048.00 | 11 694.00 | | 7 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 10 684.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 389.00 | 66 876.00 | | 63 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 999.00 | 80 769.00 | | 52 999.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 19 314.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 215.00 | 189 337.00 | | 137 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 024.00 | 386 918.00 | | 368 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 941.00 | | 2 187.00 | 51 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 006.00 | | 2 187.00 | 50 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 932.00 | 8 941.00 | | 25 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | 8 941.00 | | 23 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 047.00 | 4 688.00 | 2 360.00 | 7 047.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VP Divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 010.00 | 193 010.00 | | 193 010.00 |
VW T.V.A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 215.00 | 134 855.00 | 2 360.00 | 137 215.00 |