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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 926.00 | 2 192.00 | 1 734.00 | 3 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 535.00 | 48 937.00 | 49 598.00 | 98 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 396.00 | 53 064.00 | 51 332.00 | 104 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 246 038.00 | | 246 038.00 | 246 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 012.00 | | 393 012.00 | 393 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 408.00 | 53 064.00 | 444 344.00 | 497 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 129.00 | 208 809.00 | | 217 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 041.00 | 8 320.00 | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 259 170.00 | 239 129.00 | | 259 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 442.00 | 2 360.00 | | 43 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 905.00 | 4 240.00 | | 24 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 82 180.00 | | 53 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 652.00 | 37 973.00 | | 60 652.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 72 636.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 174.00 | 199 389.00 | | 185 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 344.00 | 438 518.00 | | 444 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 849.00 | 199 389.00 | | 152 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 797.00 | | 47 077.00 | 62 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | 104 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 102 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 862.00 | | 47 077.00 | 60 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 468.00 | 12 357.00 | 761.00 | 41 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 12 357.00 | 761.00 | 39 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 440.00 | 11 116.00 | 32 325.00 | 43 440.00 |
VI Groupe et associés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
VW T.V.A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 174.00 | 152 849.00 | 32 325.00 | 185 174.00 |