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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168.00 | 2 791.00 | 2 377.00 | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 723.00 | 61 688.00 | 38 035.00 | 99 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 826.00 | 66 414.00 | 40 412.00 | 106 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 343 616.00 | | 343 616.00 | 343 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 443.00 | | 440 443.00 | 440 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 269.00 | 66 414.00 | 480 855.00 | 547 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 170.00 | 217 129.00 | | 237 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 851.00 | 20 041.00 | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 311 021.00 | 259 170.00 | | 311 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 326.00 | 43 442.00 | | 32 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 473.00 | 24 905.00 | | 33 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 258.00 | 53 358.00 | | 48 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 775.00 | 60 652.00 | | 55 775.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 817.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 834.00 | 185 174.00 | | 169 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 855.00 | 444 344.00 | | 480 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 723.00 | 152 849.00 | | 148 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 396.00 | | 2 430.00 | 104 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | | 2 430.00 | 102 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 064.00 | 13 350.00 | | 53 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 13 350.00 | | 51 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 325.00 | 11 214.00 | 21 111.00 | 32 325.00 |
VI Groupe et associés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 834.00 | 148 723.00 | 21 111.00 | 169 834.00 |