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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 1 165.00 | 1 820.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 050.00 | 42 539.00 | 25 511.00 | 68 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 528.00 | 112 396.00 | 86 132.00 | 198 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 865.00 | 157 052.00 | 120 813.00 | 277 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 274 221.00 | | 274 221.00 | 274 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 005.00 | | 344 005.00 | 344 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 870.00 | 157 052.00 | 464 818.00 | 621 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 865.00 | 11 747.00 | | 67 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 244.00 | 56 117.00 | | 72 244.00 |
DL TOTAL (I) | 162 109.00 | 89 865.00 | | 162 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 355.00 | 28 379.00 | | 28 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 245.00 | 18 459.00 | | 29 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 371.00 | 125 098.00 | | 178 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 738.00 | 41 335.00 | | 66 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 709.00 | 213 272.00 | | 302 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 818.00 | 303 136.00 | | 464 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 121.00 | 207 083.00 | | 283 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 275.00 | | | 251 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 988.00 | | | 239 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 047.00 | 29 456.00 | 3 451.00 | 131 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 299.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 229.00 | 29 157.00 | 3 451.00 | 129 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 371.00 | 178 371.00 | | 178 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 355.00 | 8 767.00 | 19 589.00 | 28 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VP Divers | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 218.00 | 27 868.00 | 7 350.00 | 35 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 709.00 | 283 121.00 | 19 589.00 | 302 709.00 |