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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 1 762.00 | 1 223.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 426.00 | 53 692.00 | 23 734.00 | 77 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 647.00 | 164 334.00 | 96 313.00 | 260 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 360.00 | 220 740.00 | 128 619.00 | 349 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BT Marchandises | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 457 520.00 | | 457 520.00 | 457 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 877.00 | | 522 877.00 | 522 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 237.00 | 220 740.00 | 651 496.00 | 872 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 020.00 | 10 109.00 | | 14 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 342.00 | 31 911.00 | | 130 342.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 309 362.00 | 194 020.00 | | 309 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 926.00 | 71 139.00 | | 53 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | 7 573.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 947.00 | 162 843.00 | | 166 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 356.00 | 48 832.00 | | 105 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 1 080.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 134.00 | 291 467.00 | | 342 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 496.00 | 485 487.00 | | 651 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 864.00 | 230 018.00 | | 305 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 235.00 | | 16 727.00 | 334 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 349 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 338 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 949.00 | | 16 727.00 | 322 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 225.00 | 35 722.00 | 1 603.00 | 188 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 299.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 810.00 | 35 423.00 | 1 603.00 | 185 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 947.00 | 166 947.00 | | 166 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 926.00 | 17 656.00 | 36 269.00 | 53 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 806.00 | 20 456.00 | 7 350.00 | 27 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 134.00 | 305 864.00 | 36 269.00 | 342 134.00 |