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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 060.00 | 925.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 509.00 | 61 843.00 | 16 667.00 | 78 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 566.00 | 177 876.00 | 101 690.00 | 279 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 362.00 | 242 731.00 | 126 631.00 | 369 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BT Marchandises | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BZ Autres créances | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 218 403.00 | | 218 403.00 | 218 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 126.00 | | 318 126.00 | 318 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 488.00 | 242 731.00 | 444 757.00 | 687 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 362.00 | 14 020.00 | | 14 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 704.00 | 130 342.00 | | 52 704.00 |
DL TOTAL (I) | 232 066.00 | 309 362.00 | | 232 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 467.00 | 53 926.00 | | 51 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 041.00 | 166 947.00 | | 134 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 105 356.00 | | 27 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 707.00 | | |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 691.00 | 342 134.00 | | 212 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 757.00 | 651 496.00 | | 444 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 433.00 | 305 864.00 | | 185 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 360.00 | | 40 002.00 | 349 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 369 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 358 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 073.00 | | 40 002.00 | 338 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 740.00 | 41 991.00 | 20 000.00 | 220 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 299.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 027.00 | 41 692.00 | 20 000.00 | 218 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 467.00 | 24 209.00 | 27 258.00 | 51 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VP Divers | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 566.00 | 62 216.00 | 7 350.00 | 69 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 691.00 | 185 433.00 | 27 258.00 | 212 691.00 |