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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 359.00 | 626.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 891.00 | 69 883.00 | 10 008.00 | 79 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 566.00 | 212 226.00 | 67 340.00 | 279 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 743.00 | 285 420.00 | 85 324.00 | 370 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BZ Autres créances | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 157 918.00 | | 157 918.00 | 157 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 596.00 | | 333 596.00 | 333 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 339.00 | 285 420.00 | 418 919.00 | 704 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 066.00 | 14 362.00 | | 17 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | 52 704.00 | | 16 438.00 |
DL TOTAL (I) | 198 504.00 | 232 066.00 | | 198 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 289.00 | 51 467.00 | | 27 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 310.00 | 134 041.00 | | 174 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 127.00 | 27 184.00 | | 18 127.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 415.00 | 212 691.00 | | 220 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 919.00 | 444 757.00 | | 418 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 495.00 | 27 258.00 | | 8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 362.00 | | 1 382.00 | 369 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 076.00 | | 1 382.00 | 358 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 731.00 | 42 689.00 | | 242 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 299.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 719.00 | 42 390.00 | | 239 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 310.00 | 174 310.00 | | 174 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 289.00 | 18 794.00 | 8 495.00 | 27 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 225.00 | 135 875.00 | 7 350.00 | 143 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 415.00 | 211 921.00 | 8 495.00 | 220 415.00 |