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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 1 463.00 | 1 522.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 050.00 | 48 807.00 | 19 243.00 | 68 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 899.00 | 137 003.00 | 117 896.00 | 254 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 235.00 | 188 225.00 | 146 011.00 | 334 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BT Marchandises | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 259 342.00 | | 259 342.00 | 259 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 477.00 | | 339 477.00 | 339 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 712.00 | 188 225.00 | 485 487.00 | 673 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 109.00 | 67 865.00 | | 10 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 911.00 | 72 244.00 | | 31 911.00 |
DL TOTAL (I) | 194 020.00 | 162 109.00 | | 194 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 139.00 | 28 355.00 | | 71 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573.00 | 29 245.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 843.00 | 178 371.00 | | 162 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 832.00 | 66 738.00 | | 48 832.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 467.00 | 302 709.00 | | 291 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 487.00 | 464 818.00 | | 485 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 018.00 | 283 121.00 | | 230 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 865.00 | | 56 371.00 | 277 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 579.00 | | 56 371.00 | 266 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 052.00 | 31 173.00 | | 157 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 299.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 935.00 | 30 875.00 | | 154 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 1 081.00 | 7 572.00 | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 134.00 | 17 256.00 | 53 877.00 | 71 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 103.00 | 41 753.00 | 7 350.00 | 49 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 467.00 | 230 018.00 | 61 449.00 | 291 467.00 |