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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 2 504.00 | 1 599.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 005.00 | 118 685.00 | 162 320.00 | 281 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 833.00 | 121 188.00 | 165 644.00 | 286 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 075.00 | | 156 075.00 | 156 075.00 |
BZ Autres créances | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 152.00 | | 261 152.00 | 261 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 985.00 | 121 188.00 | 426 797.00 | 547 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 30 009.00 | 15 395.00 | | 30 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | 14 614.00 | | 23 246.00 |
DL TOTAL (I) | 74 154.00 | 50 909.00 | | 74 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 793.00 | 172 641.00 | | 179 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 173.00 | 7 392.00 | | 8 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 24 693.00 | | 67 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 654.00 | 75 648.00 | | 91 654.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 5 000.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 642.00 | 285 374.00 | | 352 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 797.00 | 336 282.00 | | 426 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 728.00 | 192 744.00 | | 246 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 395.00 | | 61 437.00 | 225 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 270.00 | | 60 837.00 | 224 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 600.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 981.00 | 53 208.00 | | 67 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 981.00 | 53 208.00 | | 67 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 156 075.00 | | | 156 075.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 514.00 | 42 600.00 | 105 914.00 | 148 514.00 |
VI Groupe et associés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VP Divers | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 224.00 | 234 224.00 | | 234 224.00 |
VW T.V.A. | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 642.00 | 246 728.00 | 105 914.00 | 352 642.00 |