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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 253.00 | 6 767.00 | 2 486.00 | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 613.00 | 401 225.00 | 229 388.00 | 630 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 716.00 | 407 992.00 | 310 724.00 | 718 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 850.00 | | 748 850.00 | 748 850.00 |
BZ Autres créances | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
CF Disponibilités | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 349.00 | | 1 107 349.00 | 1 107 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 065.00 | 407 992.00 | 1 418 073.00 | 1 826 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 257 496.00 | 257 496.00 | | 257 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | | 86 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 011.00 | | | -93 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 721.00 | -179 482.00 | | -36 721.00 |
DL TOTAL (I) | 148 664.00 | 185 385.00 | | 148 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 098.00 | 258 962.00 | | 335 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 14 324.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 201.00 | 577 928.00 | | 616 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 431.00 | 225 875.00 | | 282 431.00 |
EA Autres dettes | 35 591.00 | 12 222.00 | | 35 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 409.00 | 1 089 312.00 | | 1 269 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 073.00 | 1 274 697.00 | | 1 418 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 511.00 | | 49 231.00 | 691 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 025.00 | 718 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 639 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 436.00 | | 48 931.00 | 612 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 300.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 826.00 | 189 603.00 | 3 437.00 | 221 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 826.00 | 189 603.00 | 3 437.00 | 221 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 201.00 | 616 201.00 | | 616 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 748 850.00 | 748 850.00 | | 748 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 965.00 | 205 176.00 | 101 976.00 | 316 965.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 157 619.00 | 101 976.00 | 9 813.00 | 1 157 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 844.00 | 925 844.00 | | 925 844.00 |
VW T.V.A. | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 408.00 | 1 157 619.00 | 101 976.00 | 1 269 408.00 |