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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016.00 | 5 564.00 | 2 452.00 | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 420.00 | 216 262.00 | 388 158.00 | 604 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 511.00 | 221 826.00 | 469 685.00 | 691 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 259.00 | | 552 259.00 | 552 259.00 |
BZ Autres créances | 201 126.00 | | 201 126.00 | 201 126.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 012.00 | | 805 012.00 | 805 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 523.00 | 221 826.00 | 1 274 697.00 | 1 496 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 257 496.00 | | | 257 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 86 470.00 | 52 001.00 | | 86 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 482.00 | 34 470.00 | | -179 482.00 |
DL TOTAL (I) | 185 385.00 | 107 370.00 | | 185 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 281.00 | 142 592.00 | | 221 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 005.00 | 11 175.00 | | 52 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 928.00 | 252 048.00 | | 577 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 875.00 | 163 018.00 | | 225 875.00 |
EA Autres dettes | 12 222.00 | 8 960.00 | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 312.00 | 577 793.00 | | 1 089 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 697.00 | 685 163.00 | | 1 274 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 000.00 | 257 496.00 | 211 346.00 | 383 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 675.00 | 257 496.00 | 134 596.00 | 380 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 210.00 | 74 279.00 | 98 663.00 | 246 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 210.00 | 74 279.00 | 98 663.00 | 246 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 928.00 | 577 928.00 | | 577 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 552 259.00 | 552 259.00 | | 552 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 281.00 | 69 343.00 | 127 522.00 | 221 281.00 |
VI Groupe et associés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VP Divers | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 805.00 | 801 805.00 | | 801 805.00 |
VW T.V.A. | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 312.00 | 937 374.00 | 127 522.00 | 1 089 312.00 |