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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766.00 | 4 517.00 | 3 249.00 | 7 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 909.00 | 241 693.00 | 131 216.00 | 372 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 000.00 | 246 210.00 | 136 790.00 | 383 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 824.00 | | 354 824.00 | 354 824.00 |
BZ Autres créances | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CF Disponibilités | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 373.00 | | 548 373.00 | 548 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 373.00 | 246 210.00 | 685 163.00 | 931 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 52 001.00 | 51 354.00 | | 52 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | 2 546.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 107 370.00 | 74 801.00 | | 107 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 592.00 | 200 043.00 | | 142 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | 3 102.00 | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 114 958.00 | | 252 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 018.00 | 138 861.00 | | 163 018.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 5 002.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 793.00 | 461 966.00 | | 577 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 163.00 | 536 767.00 | | 685 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 487.00 | 380 653.00 | | 477 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 220.00 | | 58 780.00 | 346 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 380 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 495.00 | | 58 180.00 | 344 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 600.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 017.00 | 78 193.00 | 22 000.00 | 190 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 017.00 | 78 193.00 | 22 000.00 | 190 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 252 048.00 | | 252 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 354 824.00 | 354 824.00 | | 354 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |
VB T. V. A. | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 592.00 | 42 287.00 | 81 423.00 | 142 592.00 |
VI Groupe et associés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VP Divers | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 105.00 | 492 105.00 | | 492 105.00 |
VW T.V.A. | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 792.00 | 477 487.00 | 81 423.00 | 577 792.00 |