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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 3 445.00 | 2 784.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 266.00 | 186 572.00 | 151 694.00 | 338 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 220.00 | 190 017.00 | 156 203.00 | 346 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
BZ Autres créances | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
CF Disponibilités | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 564.00 | | 380 564.00 | 380 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 784.00 | 190 017.00 | 536 767.00 | 726 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 51 354.00 | 30 009.00 | | 51 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 23 246.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 74 801.00 | 74 154.00 | | 74 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 043.00 | 179 793.00 | | 200 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 8 173.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 958.00 | 67 831.00 | | 114 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 861.00 | 91 654.00 | | 138 861.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 5 191.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 966.00 | 352 642.00 | | 461 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 767.00 | 426 797.00 | | 536 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 653.00 | 246 728.00 | | 380 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 833.00 | | 59 387.00 | 286 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 108.00 | | 59 387.00 | 285 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 188.00 | 68 828.00 | | 121 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 188.00 | 68 828.00 | | 121 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 212 010.00 | 212 010.00 | | 212 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 707.00 | 54 394.00 | 81 313.00 | 135 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VP Divers | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 231.00 | 304 231.00 | | 304 231.00 |
VW T.V.A. | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 966.00 | 380 653.00 | 81 313.00 | 461 966.00 |