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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 2 730.00 | 6 521.00 | 9 251.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 251.00 | 2 730.00 | 116 521.00 | 119 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
060 Stock marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
084 Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
110 Total général Actif | 144 621.00 | 2 730.00 | 141 891.00 | 144 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 715.00 | | | 262 715.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 722.00 | | | 262 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -966.00 | | | -966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
242 Autres charges externes. | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
252 Charges sociales | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 077.00 | | | -29 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 077.00 | | | -29 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |