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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 216.00 | 8 427.00 | 5 789.00 | 14 216.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 216.00 | 8 427.00 | 115 789.00 | 124 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
110 Total général Actif | 212 622.00 | 8 427.00 | 204 195.00 | 212 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 982.00 | | | 349 982.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 985.00 | | | 349 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
252 Charges sociales | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 030.00 | | | 304 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |