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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 11 873.00 | 8 912.00 | 20 785.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 785.00 | 11 873.00 | 118 912.00 | 130 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
060 Stock marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 994.00 | | 131 994.00 | 131 994.00 |
110 Total général Actif | 262 779.00 | 11 873.00 | 250 906.00 | 262 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 266.00 | | | 501 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | | | 19.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 456.00 | | | 503 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
242 Autres charges externes. | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
252 Charges sociales | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 858.00 | | | 463 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |