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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 5 378.00 | 8 172.00 | 13 550.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 550.00 | 5 378.00 | 118 172.00 | 123 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
060 Stock marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
110 Total général Actif | 158 760.00 | 5 378.00 | 153 382.00 | 158 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 067.00 | | | 207 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -796.00 | | | -796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
252 Charges sociales | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |