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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 8 491.00 | 3 588.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 6 277.00 | 5 020.00 | 11 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 376.00 | 14 768.00 | 118 608.00 | 133 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BT Marchandises | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 253 490.00 | | 253 490.00 | 253 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 545.00 | | 271 545.00 | 271 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 921.00 | 14 768.00 | 390 153.00 | 404 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
DL TOTAL (I) | 250 221.00 | | | 250 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 153.00 | | | 390 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 097.00 | | 872 097.00 | 872 097.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 144.00 | | 872 144.00 | 872 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 697.00 | | | 904 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 670.00 | | | 721 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 785.00 | | 2 591.00 | 130 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | | 2 591.00 | 20 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873.00 | 2 895.00 | | 11 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 2 895.00 | | 11 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 866.00 | 9 866.00 | 15 000.00 | 24 866.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 487.00 | | | 284 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |