| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 448.00 | 47 429.00 | 272 019.00 | 319 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 339.00 | 49 069.00 | 608 271.00 | 657 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 341.00 | 96 498.00 | 882 844.00 | 979 341.00 |
BT Marchandises | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CF Disponibilités | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 091.00 | | 185 091.00 | 185 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 432.00 | 96 498.00 | 1 067 934.00 | 1 164 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 218.00 | | | -58 218.00 |
DL TOTAL (I) | -38 218.00 | | | -38 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 488.00 | | | 411 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 451.00 | | | 254 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
EA Autres dettes | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 152.00 | | | 1 106 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 934.00 | | | 1 067 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 491.00 | | | 1 004 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 981 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 979 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 976 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 655.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 795.00 | 1 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 795.00 | 1 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 451.00 | 254 451.00 | | 254 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 462.00 | 39 801.00 | 101 661.00 | 141 462.00 |
VI Groupe et associés | 411 488.00 | 411 488.00 | | 411 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 152.00 | 1 004 491.00 | 101 661.00 | 1 106 152.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |