| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 274.00 | 148 985.00 | 197 290.00 | 346 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 155.00 | 148 791.00 | 512 364.00 | 661 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 983.00 | 297 776.00 | 712 207.00 | 1 009 983.00 |
BT Marchandises | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CF Disponibilités | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 696.00 | | 151 696.00 | 151 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 679.00 | 297 776.00 | 863 904.00 | 1 161 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 773.00 | | | -10 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
EA Autres dettes | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 075.00 | | | 829 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 904.00 | | | 863 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 124.00 | | | 801 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 147.00 | | 16 168.00 | 998 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332.00 | 1 009 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | 1 007 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 593.00 | | 16 168.00 | 995 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 547.00 | 106 560.00 | 4 332.00 | 195 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 547.00 | 106 560.00 | 4 332.00 | 195 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 286.00 | 241 286.00 | | 241 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 605.00 | 33 654.00 | 27 951.00 | 61 605.00 |
VI Groupe et associés | 299 196.00 | 299 196.00 | | 299 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 075.00 | 801 124.00 | 27 951.00 | 829 075.00 |