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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 096.00 | 203 861.00 | 147 236.00 | 351 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 936.00 | 197 493.00 | 474 443.00 | 671 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 586.00 | 401 353.00 | 624 233.00 | 1 025 586.00 |
BT Marchandises | 42 798.00 | 8 970.00 | 33 829.00 | 42 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
CF Disponibilités | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 626.00 | 8 970.00 | 156 657.00 | 165 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 213.00 | 410 323.00 | 780 890.00 | 1 191 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | | -10 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 557.00 | 25 602.00 | | -31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271.00 | 34 829.00 | | 3 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 960.00 | 61 605.00 | | 127 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 597.00 | 299 196.00 | | 261 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 497.00 | 118 098.00 | | 98 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 625.00 | 108 890.00 | | 112 625.00 |
EA Autres dettes | 172 652.00 | 241 286.00 | | 172 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 618.00 | 829 075.00 | | 777 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 890.00 | 863 904.00 | | 780 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 618.00 | 801 124.00 | | 677 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 983.00 | | 21 905.00 | 1 009 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302.00 | 1 025 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 1 023 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 429.00 | | 21 905.00 | 1 007 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 776.00 | 105 867.00 | 2 289.00 | 297 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 776.00 | 105 867.00 | 2 289.00 | 297 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 652.00 | 172 652.00 | | 172 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 960.00 | 27 960.00 | 100 000.00 | 127 960.00 |
VI Groupe et associés | 261 597.00 | 261 597.00 | | 261 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 618.00 | 677 618.00 | 100 000.00 | 777 618.00 |