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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 957.00 | 258 328.00 | 91 629.00 | 349 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 930.00 | 249 006.00 | 425 925.00 | 674 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 441.00 | 507 334.00 | 520 107.00 | 1 027 441.00 |
BT Marchandises | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CF Disponibilités | 444 450.00 | | 444 450.00 | 444 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 341.00 | 507 334.00 | 1 025 007.00 | 1 532 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DH Report à nouveau | -31 557.00 | | | -31 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | -31 557.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 35 814.00 | 3 271.00 | | 35 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 750.00 | 127 960.00 | | 352 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 713.00 | 261 597.00 | | 262 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 437.00 | 98 497.00 | | 69 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 173.00 | 112 625.00 | | 111 173.00 |
EA Autres dettes | 192 721.00 | 172 652.00 | | 192 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 194.00 | 777 618.00 | | 989 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 007.00 | 780 890.00 | | 1 025 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 544.00 | 677 618.00 | | 937 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 586.00 | | 2 994.00 | 1 025 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 1 027 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 1 024 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 032.00 | | 2 994.00 | 1 023 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 353.00 | 107 120.00 | 1 140.00 | 401 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 353.00 | 107 120.00 | 1 140.00 | 401 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 721.00 | 192 721.00 | | 192 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 750.00 | 301 500.00 | 33 750.00 | 352 750.00 |
VI Groupe et associés | 262 713.00 | 262 713.00 | | 262 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 794.00 | 937 544.00 | 33 750.00 | 988 794.00 |