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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 438.00 | 96 951.00 | 237 487.00 | 334 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 155.00 | 98 596.00 | 562 558.00 | 661 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 147.00 | 195 547.00 | 802 599.00 | 998 147.00 |
BT Marchandises | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CF Disponibilités | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 346.00 | 195 547.00 | 1 020 799.00 | 1 216 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 218.00 | | | -58 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
DL TOTAL (I) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
EA Autres dettes | 316 981.00 | | | 316 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 571.00 | | | 1 011 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 799.00 | | | 1 020 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 988.00 | | | 949 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 341.00 | | 18 806.00 | 979 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 787.00 | | 18 806.00 | 976 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 498.00 | 99 050.00 | | 96 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 498.00 | 99 050.00 | | 96 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 981.00 | 316 981.00 | | 316 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 698.00 | 40 115.00 | 61 583.00 | 101 698.00 |
VI Groupe et associés | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 571.00 | 949 988.00 | 61 583.00 | 1 011 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |