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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 485.00 | 4 885.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 773.00 | 485.00 | 10 288.00 | 10 773.00 |
BT Marchandises | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BZ Autres créances | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
CF Disponibilités | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 297.00 | | 267 297.00 | 267 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 070.00 | 485.00 | 277 585.00 | 278 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 797.00 | | | -33 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
DL TOTAL (I) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 341.00 | | | 190 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
EA Autres dettes | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 002.00 | | | 263 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 585.00 | | | 277 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 241.00 | | | 425 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 382.00 | | 628 382.00 | 628 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 382.00 | | 628 382.00 | 628 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 77 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 365.00 | | | 644 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 985.00 | | | 598 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 999.00 | | 5 373.00 | 151 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 599.00 | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 599.00 | 5 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 599.00 | | 5 370.00 | 146 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 3.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131.00 | 485.00 | 14 131.00 | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 485.00 | 14 131.00 | 14 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 341.00 | 190 341.00 | | 190 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VC Groupe et associés | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 903.00 | 161 500.00 | 5 403.00 | 166 903.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 002.00 | 263 002.00 | | 263 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
YT Sous‐traitance | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 845.00 | | | 186 845.00 |